Blog

Индекс страха и жадности в криптовалютах: что это такое?

Индекс Страха и Жадности Криптовалют – полезный инструмент для понимания настроений рынка. Однако он не дает 100 процентной гарантии, поскольку ни один инструмент не может всегда правильно предсказать поведение рынка. Если бы это было так, то каждый использовал бы их, и результаты были бы совершенно другими. Вот почему мы подчеркиваем необходимость проведения собственного анализа, чтобы дополнить эти индексы, прежде чем вкладывать свои деньги в любой цифровой актив. Индекс Страха и Жадност Криптовалют и может отличаться от оригинального индикатора страха и жадности, разработанного CNN Money. Однако эти два индекса в основном используют один и тот же принцип для измерения уровня страха и жадности инвесторов путем анализа эмоций инвесторов.

• Индекс крипто-страха и жадности — это простой способ собрать и обобщить целый ряд фундаментальных показателей и показателей рыночных настроений.
• Нижний конец (0-49) этого спектра представляет страх, в то время как верхний конец (50-100) представляет жадность.
• Атмосфера Страха, например, заставляет многих инвесторов паниковать и продавать свои криптоактивы.
• Для разумного инвестора крайние стороны индекса всегда помогают принять правильное решение о криптоинвестициях.
• Правда в том, что эти эмоции оказывают значительное влияние на решения инвесторов, даже если они знают о важности технического и фундаментального анализа.
• Показателями являются волатильность, динамика/объем рынка, социальные сети, доминирование, тренды и опросы.

Экстремальный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Когда инвесторы становятся слишком жадными, это означает, что рынок готов к коррекции. Из-за своей волатильности индекс крипто-жадности и страха обычно используется для оценки краткосрочных и среднесрочных прогнозов цен.

Как индекс помогает в принятии инвестиционных решений

А сейчас давайте посмотрим, как измеряется и рассчитывается индекс крипто-страха и жадности. Вы можете подумать, что индекс крипто-страха отображает общий уровень страха перед всем крипторынком, но на самом деле индекс рассчитывается в основном на основе Биткоина, а не всего крипторынка. Но все же, Биткойн, являясь самой крупной криптовалютой, отражает то, что происходит на крипторынке с точки зрения движения цен и общих настроений на рынке. Таким образом, индекс актуален и для других основных криптовалют, таких как Эфириум, Solana, Cardano, Tether и т.д. И не имеет значения, торгуете ли вы криптовалютами на платформе Revolut или eToro, потому что индекс отображает настроения рынка в целом. Индекс Страха и Жадности криптовалют использует шесть показателей, часто получаемых на основе как качественных, так и количественных показателей.

Всякий раз, когда индикатор достигает экстремума (0 или 100), участники рынка могут ожидать, что рынок криптовалют изменит свое направление. Более конкретно, эти крайности указывают на то, что рынок слишком напуган или жаден, что приводит к противоположному эффекту. Совокупность этих факторов позволяет создать целостную картину настроений на рынке, что делает индекс страха и жадности ценным инструментом для анализа.

Показателями являются волатильность, динамика/объем рынка, социальные сети, доминирование, тренды и опросы. Индекс Страха и Жадности является ценным инструментом, показывающим настроения участников криптовалютного рынка – уровня страха и жадности криптоинвесторов. Просто взглянув на индикатор (индекс), инвесторы могут оценить, движет ли ценами криптовалютного рынка страх или жадность, и определить, подходящее ли это время для покупки или продажи криптовалют и биткоина. Данный показатель также известен как Индекс Страха и Жадности Биткоина, поскольку главным образом отслеживает данные по самой популярной криптовалюте – Биткоину.

Чтобы измерить волатильность, мы делаем соответствующие сравнения со средним значением волатильности Bitcoin за предыдущие 30 и 90 дней. С другой стороны, если мы замечаем, что волатильность падает, мы предполагаем, что общее настроение рынка смещается больше в сторону жадности. Однако, когда цены на криптовалют падают, текущий объем и настроения также падают. Но индекс может показать только часть ситуации и важно найти дополнительную информацию чтобы узнать, что привел страха на рынке и почему в этой конкретной ситуации рынок меняет настроения. Когда инвесторы испытывают страх, они продают акции, находящиеся в их портфеле, снижая цены на акции до такой степени, что они могут оказаться ниже их внутренней стоимости. Поэтому для индекса страх рассматривается как индикатор покупки, а жадность — как индикатор продажи.

Как рассчитывается индекс страха и жадности

Большее количество акций, достигших 52-недельных максимумов по сравнению с 52-недельными минимумами, указывает на жадность и наоборот. Индекс Страха и Жадности – это всего лишь еще один инструмент для поддержки вашего процесса принятия решений. Мы собираем и подсчитываем посты с различными хештегами для каждой монеты из Twitter (X) и отслеживаем скорость и объем взаимодействий в определенные временные рамки. Всплеск скорости взаимодействий указывает на повышенный общественный интерес к монете, что мы рассматриваем как показатель жадного рынка. Более высокие относительные показатели свидетельствуют о жадности и наоборот.

Индекс страха и жадности в мире криптовалют

Если инвесторы и трейдеры жадные, есть вероятность переоценки и пузыря. Представьте ситуацию, когда FOMO (страх упустить что-то) заставляет инвесторов накачивать рынки, завышая цену биткоина. Другими словами, повышенная жадность может привести к избыточному спросу, искусственно взвинчивая цену, после чего ожидается коррекция. Люди склонны действовать импульсивно, принимая решения под влиянием страха потерять деньги или желания получить индекс страха быструю прибыль. Это создаёт цикличность, которая отражается в индексе страха и жадности. А 100 означает крайную жадность, в результате чего настроения инвесторов становятся предельно бычьими.

Индекс рассчитывает настроения инвесторов по шкале от 0 до 100, где 0 отображает крайный страх, когда настроения инвесторов становятся предельно медвежьими. Например, когда индекс достигает значения 90 (крайняя жадность), это может быть сигналом того, что акции переоценены. Это может побудить инвесторов, следящих за индексом, продать свои акции. Проверка индекса, чтобы узнать, где мы сейчас находимся с психологической точки зрения, – хороший способ избежать общих ловушек и принять более мудрые инвестиционные решения – решения, которые выдержат проверку временем. Мы измеряем текущую волатильность и максимальные просадки биткоина и сравниваем их с соответствующими средними значениями за последние 30 и 90 дней.

Согласно веб-сайту Alternative.me, индекс был создан, чтобы попытаться спасти людей от чрезмерной эмоциональной реакции на FOMO, поскольку рынки растут и иррационально продаются, когда они видят красные цифры. Индекс крипто-страха и жадности измеряет данные из пяти источников, при этом каждая точка данных оценивается так же, как и накануне, чтобы визуализировать прогресс в изменении настроений. Причиной этого является значительная корреляция BTC с крипто-рынком в целом, когда дело доходит до цены и настроений. Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) — это аналитический показатель, который отражает доминирующие эмоции на рынке. Он варьируется от 0 до 100, где 0 означает максимальный страх, а 100 — максимальную жадность. Этот индекс используется для оценки текущего состояния рынка, позволяя инвесторам понять, перепродан ли рынок (страх) или перекуплен (жадность).

Как использовать Индекс Страха и Жадности или для чего его использовать

Спред доходности между облигациями инвестиционного класса и нежелательными облигациями. Увеличение спреда доходности указывает на снижение спроса на некачественные облигации (сигнал страха) и наоборот. Число акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), достигших 52-недельных максимумов, по отношению к числу акций, достигших 52-недельных минимумов.

Обычно индекс обновляется ежедневно, но частота может зависеть от конкретного рынка или поставщика данных. Вы можете отслеживать колебания рыночных цен ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. Инвестирование в криптоактивы — это инвестирование в высоко волатильные активы, которое не регулируется в некоторых странах ЕС. Объем торгов растущими акциями по отношению к падающим акциям на Нью-Йоркской фондовой бирже. Больший объем торгов растущими акциями по сравнению с падающими указывает на жадность и наоборот. Эпоха Индекса Страха – это все о продаже, поэтому ценные активы иногда “выбрасываются вместе с водой из ванны”.

• В современном мире финансов рыночные настроения играют решающую роль в формировании цен на активы.
• Эта прямая корреляция подвержена колебаниям, но это не обязательно отражает точность самого индекса, поскольку индекс страха и жадности измеряет только настроения рынка, а не то, как он коррелирует со стоимостью крипто-активов.
• Индекс страха и жадности обычно используется для определения времени входа на рынок.
• Нет, но с его помощью можно определить, когда рынок сильно перегрет (экстремальная жадность) или готовится разворот (экстремальный страх).

Например, высокий уровень жадности может свидетельствовать о перегретости рынка, что, в свою очередь, может означать потенциальный разворот или коррекцию. Высокий уровень страха, наоборот, может указывать на выгодные возможности для покупки, поскольку многие активы могут быть недооценёнными. В теории, индекс страха и жадности выступает в качестве барометра справедливости цен на фондовом рынке, рассматривая эмоции инвесторов. Атмосфера Страха, например, заставляет многих инвесторов паниковать и продавать свои криптоактивы.

Нет, этот индекс также используется для анализа фондового рынка и других финансовых инструментов. Индекс страха и жадности в этой сфере приобрёл особую популярность, так как эмоции трейдеров сильно влияют на колебания цен. Если вы собираетесь принять инвестиционное решение, но не уверены, насколько это решение зависит от общей атмосферы Страха или Жадности на рынке, проверка индекса может быть весьма полезной. Мы обновляем индекс страха и жадности в криптовалюте каждые 12 часов. Узнайте больше об индексе страха и жадности и о том, как он рассчитывается, прежде чем добавить его в свой инструментарий. Используя индекс в качестве дополнительного инструмента, инвесторы могут снижать эмоциональную составляющую своих решений.

Следующий способ, которым страх может быть ужасным зверем, заключается в том, что многие инвесторы будут панически продавать с убытком, если цена упадет ниже их позиции входа, и они понесут чистый общий убыток. Индексы также не являются идеальным показателем будущей производительности, поскольку они отражают прошлые результаты. Индустрия криптовалют находится на ранней стадии и подвержена большему количеству изменений, чем другие, такие как фондовый рынок. Используя стандартную рыночную психологию, мы определяем, что жадность — это момент, в течение которого актив перекуплен. В первом случае у нас есть сценарий, при котором актив, вероятно, будет отвергнут и снизится в цене, в то время как для страха верно обратное. Таким образом, мы можем сделать вывод, что индекс страха и жадности может быть интегрирован в торговую стратегию, чтобы определять, когда входить в рынок и когда выходить из него.

Расчет индекса страха и жадности

Индекс страха и жадности помогает инвесторам и трейдерам правильно определять настроение рынка. Его следует использовать как дополнительный, не основной,  индикатор для определения оптимальных точек входа и выхода, особенно в сочетании с техническим и фундаментальным анализом. Индекс страха и жадности не является надежным показателем долгосрочного настроения на рынке цифровых активов и предоставляет информацию только о краткосрочных тенденциях и закономерностях. Как бычий, так и медвежий рынки испытывают колебания страха и жадности. При использовании индекса трейдерам лучше принимать более обоснованные решения, если они понимают циклы биткойнов и крипто-рынка. Со всеми этими данными индекс Fear and Greed преобразует числа в простой счетчик от 0 до 100, причем ноль означает крайний страх, а 100 означает крайнюю жадность.